Esse documento contém o resumo das finanças da Associação data_labe no ano de 2021. A base de análise foi o extrato fornecido pela área de projetos/administrativo. A base original possuía 1063 linhas (entradas e saídas) e 7 colunas:

## [1] 1063    7
## [1] "Data"                  "Mês.Ano"               "Cliente.ou.Fornecedor"
## [4] "Valor"                 "Categoria"             "Centro.de.Custo"      
## [7] "Projeto"

Datas

A data mínima foi 31/12/2020 e a máxima de 29/12/2021. Existem 10 linhas vazias com a informação da data, são elas

##         Min.      1st Qu.       Median         Mean      3rd Qu.         Max. 
## "2020-12-31" "2021-05-07" "2021-08-03" "2021-07-30" "2021-10-27" "2021-12-29" 
##         NA's 
##         "10"

Como pode ser vista na tabela acima das 10 linhas que não possuem data, 7 estão completamente vazias. Dessa forma excluímos as 7 linhas vazias, ficando então com 1056 linhas e 8 colunas (uma a mais da data em formato inglês)

## [1] 1056    8

Saídas x entradas

Como os valores negativos são sempre saídas, criamos uma variável que agrupa se é entrada ou saída. Dessa forma, conseguimos somar agrupado por tipo. O que resulta na informação de que em 2021 o data_labe recebeu no total (contando com o saldo do ano passado) R$2.927.680 e, o data_labe gastou no total R$1.505.309. A subtração dos valores resulta no saldo informado pela área de projetos e administração, a saber R$1.422.371

## 
## entrada   saída 
##     176     877
## # A tibble: 2 × 2
##   tipo        total
##   <chr>       <dbl>
## 1 entrada  2927680.
## 2 saída   -1505309.

Entradas por centro de custo

Os valores somados por centro de custo categorizados estão na tabela abaixo. Notem que existem centros de custo que parecem estar sinalizados de forma equivocada, como na primeira tela um reembolso como entrada de R$1976,22. É possível trocar o sinal de positivo e negativo (e portanto o tipo) por centros de custos, caso seja confirmado que algum centro de custo sempre é entrada ou saída.

Saídas por centro de custo

Os valores somados por centro de custo categorizados estão na tabela abaixo. Nas saídas também há valores que parecem pertencer a entradas como “Receita de Serviço”.