portada corregida
BOLETIN |
|
CONTENIDO
|
|
|
REPORTE | MANTENIMIENTO | RECOMENDACIONES |
RECORDATORIO IMPORTANTE
Por este medio se le recuerda que la cancelación de la cuota de mantenimiento debe ser los primeros siete días del mes. Le recordamos que, si cancela su cuota en caseta, por favor realizarlo con cheque; de igual manera podría realizarlo por medio de transferencia electrónica o remesa directa enviando posteriormente el comprobante para aplicar el pago correspondiente.
Cuenta del condominio a la que puede abonar o transferir: BANCO DE AMERICA CENTRAL
Tipo de cuenta: Corriente
Nombre de la cuenta: Condominio Residencial Torre del Paseo 1
N.º de cuenta: 201463858
Si su pago es en cheque favor emitir a nombre de: Condominio Residencial Torre del Paseo 1
REPORTE DE JULIO 2026
Contacto Administración: 7318-4585
CONDOMINIO TORRE DEL PASEO I
REPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2026
Fecha de elaboración: 13 de AGOSTO de 2026
INGRESOS CUOTAS RECUPERADAS | |||
|---|---|---|---|
APTO No. | MONTO | RECIBO No. | CONCEPTO |
13 | $ 190.00 | 9405 | Comp. Mayo - Junio 2026 + Multa |
14 | $ 160.00 | 9419 | Mtto. Junio 2026 + Multa |
23 | $ 60.00 | 9402 | Comp. Mtto. Junio 2026 |
25 | $ 155.00 | 9408 | Mtto. Junio 2026 |
41 | $ 160.00 | 9313 | Mtto. Junio 2026 + Multa |
51 | $ 60.00 | 9436 | Mtto. Junio 2026 |
56 | $ 35.00 | 9305 | Comp. Mtto. Junio 2026 |
64 | $ 60.00 | 9122 | Comp. Mtto. Mayo - Junio 2026 |
65 | $ 60.00 | 9123 | Comp. Mtto. Mayo - Junio 2026 |
66 | $ 60.00 | 9442 | Comp. Mtto. Junio 2026 |
TOTAL | $ 1,000.00 | ||
INGRESOS CORRIENTES | |||
|---|---|---|---|
APTO No. | MONTO | RECIBO No. | CONCEPTO |
11 | $ 155.00 | 9285 | Mtto. Julio 2026 |
12 | $ 155.00 | 9401 | Mtto. Julio 2026 |
14 | $ 130.00 | 9419 | Abono a Mtto. Julio 2026 |
15 | $ 155.00 | 9420 | Mtto. Julio 2026 |
22 | $ 155.00 | 9407 | Mtto. Julio 2026 |
23 | $ 155.00 | 9402 | Mtto. Julio 2026 |
24 | $ 155.00 | 9284 | Mtto. Julio 2026 |
25 | $ 160.00 | 9309 | Mtto. Julio 2026 + Multa |
26 | $ 155.00 | 9111 | Mtto. Julio 2026 |
31 | $ 155.00 | 9257 | Mtto. Julio 2026 |
32 | $ 160.00 | 9409 | Mtto. Julio 2026 + Multa |
33 | $ 201.50 | 9410 | Mtto. Julio 2026 |
34 | $ 155.00 | 9435 | Mtto. Julio 2026 |
35 | $ 155.00 | 9307 | Mtto. Julio 2026 |
41 | $ 155.00 | 9313 | Mtto. Julio 2026 |
42 | $ 155.00 | 9412 | Mtto. Julio 2026 |
44 | $ 155.00 | 9414 | Mtto. Julio 2026 |
51 | $ 155.00 | 9303 | Mtto. Julio 2026 |
52-55 | $ 310.00 | 9421 | Mtto. Julio 2026 |
53 | $ 155.00 | 9431 | Mtto. Julio 2026 |
54 | $ 155.00 | 9436 | Mtto. Julio 2026 |
56 | $ 155.00 | 9404 | Mtto. Julio 2026 |
61 | $ 155.00 | 9440 | Mtto. Julio 2026 |
62 | $ 155.00 | 9308 | Mtto. Julio 2026 |
63 | $ 155.00 | 9432 | Mtto. Julio 2026 |
64 | $ 155.00 | 9122 | Mtto. Julio 2026 |
65 | $ 155.00 | 9123 | Mtto. Julio 2026 |
66 | $ 155.00 | 9442 | Mtto. Julio 2026 |
14 | $ 25.00 | 9311 | Infracción por incumplimiento a las normas de |
51 | $ 50.00 | 9445 | Infracción por incumplimiento a las normas de |
TOTAL | $ 4,601.50 | ||
INGRESOS ANTICIPADOS | |||
|---|---|---|---|
APTO No. | MONTO | RECIBO No. | CONCEPTO |
12 | $ 155.00 | 9401 | Mtto. Agosto 2026 |
16 | $ 155.00 | 9401 | Mtto. Agosto 2026 |
21 | $ 155.00 | 9434 | Mtto. Agosto 2026 |
23 | $ 155.00 | 9402 | Mtto. Agosto 2026 |
33 | $ 201.50 | 9310 | Mtto. Agosto 2026 |
35 | $ 155.00 | 9402 | Mtto. Agosto 2026 |
43-53 | $ 310.00 | 9304 | Mtto. Agosto 2026 |
44 | $ 0.55 | 9414 | Abono Mtto. Agosto 2026 |
51 | $ 775.00 | 9303 | Mtto. Agosto 2026 - Diciembre 2026 |
64 | $ 775.00 | 9122 | Mtto. Agosto 2026 - Diciembre 2026 |
65 | $ 775.00 | 9304 | Mtto. Agosto 2026 - Diciembre 2026 |
66 | $ 305.00 | 9442 | Mtto. Agosto y abono a Septiembre 2026 |
TOTAL | $ 3,917.05 | ||
CUOTAS DE SEGURO COLECTIVO | |||
|---|---|---|---|
APTO No. | MONTO | RECIBO No. | CONCEPTO |
11 | $ 46.64 | 9418 | Abono de Seguro 2026 - 2027 |
15 | $ 299.75 | 9426 | Abono de Seguro 2026 - 2027 |
16 | $ 78.94 | 9448 | Abono de Seguro 2026 - 2027 |
21 | $ 256.07 | 9406 | Abono de Seguro 2026 - 2027 |
22 | $ 59.33 | 9407 | Abono de Seguro 2026 - 2027 |
23 | $ 183.11 | 9403 | Abono de Seguro 2026 - 2027 |
24 | $ 46.97 | 9443 | Abono de Seguro 2026 - 2027 |
25 | $ 66.64 | 9309 | Abono de Seguro 2026 - 2027 |
26 | $ 187.31 | 9283 | Seguro total 2026 - 2027 |
31 | $ 292.30 | 9425 | Abono de Seguro 2026 - 2027 |
32 | $ 75.61 | 94.44 | Abono de Seguro 2026 - 2027 |
33 | $ 213.34 | 9411 | Abono de Seguro 2026 - 2027 |
34 | $ 46.52 | 9437 | Abono de Seguro 2026 - 2027 |
35 | $ 186.00 | 9306 | Abono de Seguro 2026 - 2027 |
41 | $ 111.29 | 9313 | Abono de Seguro 2026 - 2027 |
42 | $ 67.39 | 9413 | Abono de Seguro 2026 - 2027 |
44 | $ 58.59 | 9415 | Abono de Seguro 2026 - 2027 |
45 | $ 130.77 | 9416 | Abono de Seguro 2026 - 2027 |
51 | $ 194.03 | 9303 | Abono de Seguro 2026 - 2027 |
52-55 | $ 369.10 | 9422 | Abono de Seguro 2026 - 2027 |
54 | $ 75.72 | 9438 | Abono de Seguro 2026 - 2027 |
61 | $ 49.10 | 9439 | Abono de Seguro 2026 - 2027 |
61 | $ 69.99 | 9449 | Abono de Seguro 2026 - 2027 |
62 | $ 100.00 | 9446 | Abono de Seguro 2026 - 2027 |
63 | $ 74.80 | 9432 | Abono de Seguro 2026 - 2027 |
64 | $ 196.07 | 9120 | Abono de Seguro 2026 - 2027 |
65 | $ 194.87 | 9121 | Abono de Seguro 2026 - 2027 |
TOTAL | $ 3,730.25 | ||
EGRESOS | ||
|---|---|---|
No. CHEQUE | MONTO | DESCRIPCION |
Nota de Abono | $ 130.00 | A/N de Oscar Amilcar Rodriguez, compra de 2 pipas de agua |
372 | $ 185.00 | A/N de Victor Ovando, reparacion de fuga de agua potable en parqueo |
373 | $ 100.00 | A/N Juan Carlos Valencia, limpieza de cisterna. |
374 | $ 89.27 | A/N Universal Group, S.A. fumigacion de areas comunes. |
375 | $ 45.00 | A/N Morena Guadalupe Diaz, colocacion de mosaicos en piscina |
376 | $ 955.89 | A/N de Seguro e Inversiones, Cuota 2/12 |
377 | $ 1,731.00 | A/N Violeta de Mendoza, abono a servicios de vigilancia, limpieza y administracion del mes de Julio 2026 |
378 | $ 169.50 | A/N Elevadores de Centro America S.A. de C.V; pago de mantenimiento de elevadores de Julio 2026 |
379 | $ 1,731.00 | A/N Violeta de Mendoza, Complemento de por servicios de vigilancia, limpieza y administracion del mes de julio 2026 |
380 | $ 185.00 | A/N de Victor Ovando, reparacion de fuga en puerta peatonal |
381 | $ 70.00 | A/N de Victor Ovando, reparacion de fuga de agua potable apto 53 en tuberias en sotano por gradas. |
382 | $ 185.00 | A/N Violeta de Mendoza, reintegro de caja chica |
383 | $ 956.52 | A/N de Seguro e Inversiones, Cuota 2/12 |
Nota de Abono | $ 254.50 | Pago de luz areas comunes. |
Nota de Abono | $ 252.26 | Pago de agua areas comunes. |
Nota de Abono | $ 144.00 | Reprte OPAMS sobre daños que pueda causar const. vecina al cond. |
TOTAL | $ 7,183.94 | |
RESUMEN DEL MES | |
|---|---|
CONCEPTO | MONTO |
Cuotas recuperadas | $ 1,000.00 |
Ingresos corrientes | $ 4,601.50 |
Ingresos anticipados | $ 3,917.05 |
Seguro colectivo | $ 3,730.25 |
TOTAL INGRESOS | $ 13,248.80 |
TOTAL EGRESOS | $ 7,183.94 |
DIFERENCIA (ingresos - egresos) | $ 6,064.86 |
ESTADO DE CUENTA AGOSTO 2026
RESUMEN DE MOVIMIENTOS AGOSTO 2026 | |
|---|---|
CONCEPTO | MONTO |
Saldo inicial del periodo | $ 17,356.35 |
(+) Total créditos (depósitos y transferencias) | $ 7,624.10 |
(-) Total débitos (cheques y pagos) | $ 5,630.90 |
Saldo final según movimientos | $ 19,349.55 |
Fecha | Descripción | Débito | Crédito | Balance | Apto |
|---|---|---|---|---|---|
01/08/2026 | T365 DE: OTTO ROMER | $ 153.90 | $ 17,510.25 | 44 | |
01/08/2026 | T365 DE: MARIA MARTI | $ 155.00 | $ 17,665.25 | 54 | |
01/08/2026 | T365 DE: MARIA MARTI | $ 75.72 | $ 17,740.97 | 54 | |
01/08/2026 | T365 DE: CLAUDIA AGUI | $ 155.00 | $ 17,895.97 | 42 | |
01/08/2026 | T365 DE: LUIS MARTIN | $ 67.39 | $ 17,963.36 | 42 | |
01/08/2026 | T365 DE: ERICK GRANA | $ 155.00 | $ 18,118.36 | 15 | |
03/08/2026 | TEF UNI DE: CAMPOS B | $ 277.65 | $ 18,396.01 | 66 | |
03/08/2026 | TEF UNI DE: BLANCA M | $ 167.00 | $ 18,563.01 | 52-55 | |
03/08/2026 | TEF UNI DE: BLANCA M | $ 310.00 | $ 18,873.01 | 52-55 | |
03/08/2026 | T365 DE: CLAUDIA PER | $ 145.00 | $ 19,018.01 | 46 | |
03/08/2026 | T365 DE: CLAUDIA PER | $ 83.50 | $ 19,101.51 | 46 | |
03/08/2026 | T365 DE: MARIANO BON | $ 155.00 | $ 19,256.51 | 63 | |
03/08/2026 | T365 DE: MARIANO BON | $ 95.67 | $ 19,352.18 | 63 | |
04/08/2026 | PAGO CHEQUE No. 000 | $ 169.50 | $ 19,182.68 | ||
04/08/2026 | T365 DE: GERALDINA HI | $ 175.87 | $ 19,358.55 | 24 | |
04/08/2026 | T365 DE: JORGE GUEV | $ 155.00 | $ 19,513.55 | 34 | |
04/08/2026 | T365 DE: JORGE GUEV | $ 46.52 | $ 19,560.07 | 34 | |
04/08/2026 | TEF DE:EDGAR ANTONI | $ 214.33 | $ 19,774.40 | 22 | |
04/08/2026 | TEF DE:JAVIER ERNEST | $ 155.00 | $ 19,929.40 | 31 | |
04/08/2026 | TEF DE:NELLY MARIA R | $ 377.66 | $ 20,307.06 | 13 | |
05/08/2026 | T365 DE: OTTO ROMER | $ 79.44 | $ 20,386.50 | 44 | |
07/08/2026 | DEP_ATM_ | $ 245.00 | $ 20,631.50 | 11 | |
07/08/2026 | T365 DE: ROXANA PEN | $ 155.00 | $ 20,786.50 | 26 | |
08/08/2026 | T365 DE: HELEN CRUZ | $ 155.00 | $ 20,941.50 | 61 | |
10/08/2026 | TEF DE:GERARDO ART | $ 134.37 | $ 21,075.87 | 56 | |
11/08/2026 | T365 DE: HELEN CRUZ | $ 90.88 | $ 21,166.75 | 61 | |
11/08/2026 | TEF DE:REBECA ABIGAI | $ 155.00 | $ 21,321.75 | 62 | |
12/08/2026 | T365 DE: NELSON PERE | $ 160.00 | $ 21,481.75 | 14 | |
12/08/2026 | DEPOSITO VIOLETA CR | $ 66.64 | $ 21,548.39 | 43 | |
12/08/2026 | DEPOSITO VIOLETA CR | $ 66.64 | $ 21,615.03 | 53 | |
12/08/2026 | CHEQUE : 000000385 | $ 1,731.00 | $ 19,884.03 | ||
12/08/2026 | CHEQUE : 000000386 | $ 185.00 | $ 19,699.03 | ||
13/08/2026 | T365 DE: JOSE CRESPI | $ 160.00 | $ 19,859.03 | 32 | |
13/08/2026 | DEPOSITO LIDIA | $ 25.00 | $ 19,884.03 | 11 | |
17/08/2026 | TEF UNI DE: RIBON Y A | $ 357.93 | $ 20,241.96 | 12 | |
17/08/2026 | T365 DE: JOSE CRESPI | $ 75.63 | $ 20,317.59 | 32 | |
17/08/2026 | CHEQUE : 000000387 | $ 250.00 | $ 20,067.59 | ||
17/08/2026 | CHEQUE : 000000388 | $ 285.00 | $ 19,782.59 | ||
18/08/2026 | T365 DE: GERALDINA HI | $ 67.86 | $ 19,850.45 | 24 | |
19/08/2026 | PAGO CHEQUE No. 000 | $ 956.52 | $ 18,893.93 | ||
22/08/2026 | TEF DE:ERNESTO MAR | $ 155.00 | $ 19,048.93 | 16 | |
22/08/2026 | TEF DE:ERNESTO MAR | $ 78.94 | $ 19,127.87 | 16 | |
24/08/2026 | TEF DE:CESAR ERNEST | $ 155.00 | $ 19,282.87 | 45 | |
24/08/2026 | TEF DE:CESAR ERNEST | $ 155.00 | $ 19,437.87 | 45 | |
24/08/2026 | TEF DE:CESAR ERNEST | $ 130.77 | $ 19,568.64 | 45 | |
25/08/2026 | TEF UNI DE: MANUEL F | $ 155.00 | $ 19,723.64 | 21 | |
26/08/2026 | Pago CAESS 200000977 | $ 242.68 | $ 19,480.96 | ||
26/08/2026 | Pago ANDA 09631481 | $ 30.20 | $ 19,450.76 | ||
31/08/2026 | TEF UNI DE: APARICIO | $ 201.50 | $ 19,652.26 | 33 | |
31/08/2026 | T365 DE: REBECA BUR | $ 155.55 | $ 19,807.81 | 25 | |
31/08/2026 | T365 DE: NELSON DAVI | $ 300.00 | $ 20,107.81 | 14 | |
31/08/2026 | TEF DE:GERARDO ART | $ 350.00 | $ 20,457.81 | 56 | |
31/08/2026 | DEPOSITO VIOLETA CR | $ 83.50 | $ 20,541.31 | 64 | |
31/08/2026 | DEPOSITO BIOLETA CR | $ 83.50 | $ 20,624.81 | 65 | |
31/08/2026 | DEPOSITO VIOLETA CR | $ 310.00 | $ 20,934.81 | 43-53 | |
31/08/2026 | DEPOSITO VIOOLETA C | $ 133.32 | $ 21,068.13 | 43-53 | |
31/08/2026 | CHEQUE : 000000390 | $ 1,731.00 | $ 19,337.13 | ||
31/08/2026 | CHEQUE : 000000393 | $ 50.00 | $ 19,287.13 | ||
31/08/2026 | DEPOSITO VIOLETA CR | $ 62.42 | $ 19,349.55 | 35 |
MANTENIMIENTO
Reparación de fuga de agua potable en parqueo
Cheque 372 – A/N Víctor Ovando
Reparación de fuga de agua potable, tuberías en sótano por gradas (apto 53)
Cheque 381 – A/N Víctor Ovando
Reparación de fuga en puerta peatonal
Cheque 380 – A/N Víctor Ovando
Compra de 2 pipas de agua
Nota de abono – A/N Oscar Amílcar Rodríguez
Limpieza de cisterna
Cheque 373 – A/N Juan Carlos Valencia
Fumigación de áreas comunes
Cheque 374 – A/N Universal Group, S.A.
Colocación de mosaicos en piscina
Cheque 375 – A/N Morena Guadalupe Díaz
Mantenimiento de elevadores de julio
Cheque 378 – A/N Elevadores de Centro América, S.A. de C.V.
RECOMENDACIONES
- Recuerde cancelar la cuota de mantenimiento dentro de los primeros siete días del mes.
- Si paga por transferencia o remesa, envíe el comprobante a la administración para aplicar el pago correspondiente.
ADMINISTRACIÓN CONDOMINIO TORRE DEL PASEO 1
INTEGRA CONDOMINIOS