Spread de precio frente a referencia zonal: \[
S_{r,h} = P_{r,h} - Ref_{z(h),h}
\]
Simultaneidad intra-grupo (en ventana \(w\) minutos):
Define un evento de cambio para el recurso \(r\): \[
E_{r,h} =
\begin{cases}
1, & \text{si } \left| P_{r,h} - P_{r,h}^{\,prev} \right| \ge \theta_p \text{ (misma dirección)} \\
0, & \text{en otro caso}
\end{cases}
\]
Fracción de recursos del grupo \(g\) en \(z\) que cambian en la misma dirección: \[
\mathrm{Simul}_{g,z,h}
= \frac{ \sum_{r \in \mathcal{R}_g(z)} E_{r,h} }{ \left| \mathcal{R}_g(z) \right| + \varepsilon }
\]
(Severidad alta si \(\mathrm{Simul}_{g,z,h} \ge \tau\) y \(S_{r,h}\) está por encima del umbral de spread.)